| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| Número do empenho: | 11866 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MINISTERUIO DAS CIDADES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS REF.CONVÊNIO 803382/2014. | 7.556,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS REF.CONVÊNIO 803382/2014. | 7.556,31 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 7.556,31 | ||
| 30/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11866/2016 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 84050 | 7.556,31 | ||
| TOTAL | 7.556,31 | 7.556,31 | 7.556,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
