Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LIBERTY SEGUROS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6299 |
Data de lançamento: |
05/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SEGURO VEÍCULO Nº135 PLACA IVR 0713. |
0,00 |
7.980,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2016 |
VALOR REF. SEGURO VEÍCULO Nº135 PLACA IVR 0713. |
7.980,14 |
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| 05/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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1.995,03 |
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| 13/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862625
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2016 - REF. 1ª PARCELA
LIBERTY SEGUROS SA - 85581 |
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1.995,03 |
| 30/09/2016 |
pgto indevido |
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-1.995,03 |
| 02/12/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.995,03 |
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| 02/12/2016 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-1.995,03 |
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| 16/12/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-5.985,11 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
