Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CPM E.M.E.F. EMILIO HENRIQUE SCHMITT (SUBVENÇAO) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6689 |
Data de lançamento: |
20/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. A CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CPM DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3724/2016. |
0,00 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2016 |
VALOR REF. A CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CPM DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3724/2016. |
12.000,00 |
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| 20/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.000,00 |
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| 25/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900958
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2016 - REF. JULHO/2016
CPM E.M.E.F. EMILIO HENRIQUE SCHMITT (SUBVENÇAO) - 65923 |
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2.000,00 |
| 19/10/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO. |
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4.000,00 |
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| 26/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2016 - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2016
CPM EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT - 65923 |
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4.000,00 |
| 22/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.000,00 |
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| 09/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005079
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2016 - REF. OUTUBRO/2016
CPM EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT - 65923 |
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2.000,00 |
| 16/12/2016 |
ANULADO CFE PROTOCOLO Nº110183 DE CANCELAMENTO DA VERBA DA SUBVENÇÃO |
-4.000,00 |
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| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
