Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10490 |
Data de lançamento: |
10/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
6.000,00 |
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| 28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 490 |
|
2.416,19 |
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| 28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 555 |
|
3.583,81 |
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| 30/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853460
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10490/2017 - REF. NF 490
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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2.416,19 |
| 30/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853460
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10490/2017 - REF. NF 555
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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3.583,81 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
