Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10495 |
Data de lançamento: |
10/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
1.000,00 |
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28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 562 |
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146,04 |
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30/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853460
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10495/2017 - REF. NF 562
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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146,04 |
12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 601 |
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151,93 |
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18/12/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-606,55 |
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20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 745 |
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95,48 |
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21/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10495/2017 - REF. NF 601
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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|
151,93 |
17/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10495/2017 - REF. nf 745
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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95,48 |
TOTAL |
393,45 |
393,45 |
393,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.