Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11383 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.417,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
1.417,76 |
|
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| 26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 644 |
|
1.417,76 |
|
| 19/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863669
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11383/2017 - REF. NF645
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
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588,54 |
| 19/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863669
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11383/2017 - REF. NF605
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
43,19 |
| 19/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863669
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11383/2017 - REF. NF653
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
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786,03 |
| TOTAL |
1.417,76 |
1.417,76 |
1.417,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
