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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11387	Data de lançamento:	07/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 12/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2017	PP 12/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	10.000,00
12/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 671		1.085,18
12/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 649		1.615,09
18/12/2017	EMPENHADO A MAIOR	-1.242,64
20/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 737		2.272,31
20/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 744		400,23
20/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°		3.384,55
17/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11387/2017 - REF. nf 649 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			1.615,09
17/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11387/2017 - REF. nf 744 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			400,23
17/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11387/2017 - REF. nf 671 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			1.085,18
21/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11387/2017 - REF. NF737 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			2.272,31
17/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11387/2017 - REF. NF 702 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699			448,50
31/12/2018	liquidado indevidamente		-2.936,05
31/12/2018	anulado cfe protocolo nº117766/2018 e parecer jurídico	-2.936,05
TOTAL		5.821,31	5.821,31	5.821,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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