Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
21.384,50 |
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28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32884 |
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5.261,30 |
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06/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2017 - REF. NF 32884
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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5.261,30 |
12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 33068 |
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7.472,30 |
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15/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000055
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
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7.472,30 |
20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 33420 |
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7.019,48 |
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28/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2017 - REF. NF 33420
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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7.019,48 |
22/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 33657 |
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738,94 |
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26/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000056
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11412/2017 - REF. NF 33657
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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738,94 |
02/05/2018 |
ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ANEXO |
-892,48 |
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TOTAL |
20.492,02 |
20.492,02 |
20.492,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.