Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12382 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO 218/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
39.054,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2017 |
CONTRATO 218/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
39.054,94 |
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11/01/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-3.200,00 |
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30/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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15.854,94 |
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01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 017.809.952;017.809.082;017810.538;017.810.602;017.810.777. |
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20.000,00 |
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02/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853527
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12382/2017 - REF. 1ª PARCELA
PENA E PENA LTDA EPP - 82286 |
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15.854,94 |
07/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005700
PAGTO. REF. EMPENHO 12382/2017
PENA E PENA LTDA EPP - 82286 |
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20.000,00 |
TOTAL |
35.854,94 |
35.854,94 |
35.854,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.