Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12974 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2017. |
0,00 |
1.058,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2017 |
VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO 2017. |
1.058,34 |
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18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.058,34 |
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29/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12974/2017
BANCO DO BRASIL S/A - 410 |
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1.058,34 |
TOTAL |
1.058,34 |
1.058,34 |
1.058,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.