Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13411 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES Dezembro de 2017 |
0,00 |
11.115,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2017 |
VENCIMENTOS REF. MES Dezembro de 2017 |
11.115,44 |
|
|
28/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
11.115,44 |
|
28/12/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-553,67 |
|
29/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013411/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
11.115,44 |
29/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13411/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
10.561,77 |
29/12/2017 |
empenhado a maior |
|
|
-11.115,44 |
29/12/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-553,67 |
|
|
TOTAL |
10.561,77 |
10.561,77 |
10.561,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.