Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13433 |
Data de lançamento: |
28/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
DIVIDA RPPS |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA 111ª DE DIVIDA CFE LEI 3085/2008. |
0,00 |
3.500,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2017 |
VALOR REF. PAGAMENTO PARCELA 111ª DE DIVIDA CFE LEI 3085/2008. |
3.500,40 |
|
|
| 28/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
3.500,40 |
|
| 19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13433/2017
FUNDAP - 65480 |
|
|
3.500,40 |
| TOTAL |
3.500,40 |
3.500,40 |
3.500,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
