| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 13479 | Data de lançamento: | 29/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 0,00 | 359,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 359,40 | ||
| 29/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 359,40 | ||
| 29/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13479/2017 BANCO DO BRASIL S/A - 410 | 359,40 | ||
| TOTAL | 359,40 | 359,40 | 359,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
