Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATMAENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº058/2014 NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. |
15.580,14 |
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31/01/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6865 |
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2.596,69 |
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06/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. JANEIRO/2017
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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2.596,69 |
24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6991 |
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2.596,69 |
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06/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901120
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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2.596,69 |
10/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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2.596,69 |
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18/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901166
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. MARÇO/2017
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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2.596,69 |
03/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7255 |
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2.596,69 |
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10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853303
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. ABRIL/2017
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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2.596,69 |
29/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7410 |
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2.596,69 |
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05/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. MAIO/2017
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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2.596,69 |
07/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7590 |
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2.596,69 |
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18/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005354
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2017 - REF. JULHO/2017
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
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2.596,69 |
TOTAL |
15.580,14 |
15.580,14 |
15.580,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.