Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2071 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº02/2017. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 CONFORME CONTRATO Nº02/2017. |
3.000,00 |
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| 04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 000000175 |
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698,11 |
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| 04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 000000157 |
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1.095,97 |
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| 04/04/2017 |
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO |
-1.205,92 |
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| 10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901186
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2017 - REF. NF 157
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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1.095,97 |
| 10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901186
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2017 - REF. NF 175
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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698,11 |
| TOTAL |
1.794,08 |
1.794,08 |
1.794,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
