Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE CONTRATO 43/2014, NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2017. |
231.011,64 |
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09/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2398 |
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25.667,96 |
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14/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2415 |
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25.667,96 |
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07/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001315, 001316
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. JANEIRO/2017
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
11/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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25.667,96 |
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11/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001317, 001318
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
19/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001181, 001320
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. MARÇO/2017
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
05/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2448 |
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25.667,96 |
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15/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. ABRIL/2017
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
08/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2457 |
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25.667,96 |
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16/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001200
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. MAIO/2017
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
04/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2478 |
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25.667,96 |
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13/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001286
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. JUNHO/2017
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
02/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 000.002.485 |
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25.667,96 |
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08/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001298
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. JULHO/2017
NOTA FISCAL Nº: 000.002.485
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2500 |
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25.667,96 |
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11/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001378, 001378
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. AGOSTO/2017
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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25.667,96 |
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17/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001351, 001352
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2017 - REF. SETEMBRO/2017
ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722 |
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25.667,96 |
TOTAL |
231.011,64 |
231.011,64 |
231.011,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.