Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3096 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
1.000,00 |
|
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| 18/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 00241 |
|
422,20 |
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| 18/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 00214 |
|
264,96 |
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| 25/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901176
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2017 - REF. NF 241
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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|
422,20 |
| 25/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901176
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2017 - REF. NF 214
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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|
264,96 |
| 28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 259 |
|
249,60 |
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| 09/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005246
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2017 - REF. NF 259
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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|
249,60 |
| 19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 292 |
|
63,24 |
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| 25/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901264
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3096/2017 - REF. NF 292
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
63,24 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
