Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3105 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MÁQUINAS E EQUIEPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA MÁQUINAS E EQUIEPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA. |
2.000,00 |
|
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| 18/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 00218 |
|
76,80 |
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| 25/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901176
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2017 - REF. NF 218
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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|
76,80 |
| 12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 676 |
|
24,90 |
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| 18/12/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.694,02 |
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| 21/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2017 - REF. NF 676
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
24,90 |
| 26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 730 |
|
204,28 |
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| 19/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2017 - REF. NF730
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
204,28 |
| TOTAL |
305,98 |
305,98 |
305,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
