| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3536 | Data de lançamento: | 20/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. JUROS DUPLICATA VENCIDA. | 0,00 | 22,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | VALOR REF. JUROS DUPLICATA VENCIDA. | 22,04 | ||
| 20/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 22,04 | ||
| 26/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005228 PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 22,04 | ||
| TOTAL | 22,04 | 22,04 | 22,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
