Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
47.728,41 |
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25/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30102 |
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586,56 |
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25/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30091 |
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1.864,90 |
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30/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2017 - REF. NF 30091
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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1.864,90 |
31/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30269 |
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2.084,10 |
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31/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2017 - REF. NF30102
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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586,56 |
07/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2017 - REF. NF 30269
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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2.084,10 |
08/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30527 |
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10.280,65 |
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20/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2017 - REF. NF 30527
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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10.280,65 |
24/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30829 |
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13.519,20 |
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24/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30830 |
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17,58 |
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04/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863277
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2017 - REF. NF 30830
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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|
17,58 |
06/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2017 - REF. NF 30829
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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13.519,20 |
12/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31133 |
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19.375,42 |
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21/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2017 - REF. NF 31133
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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19.375,42 |
TOTAL |
47.728,41 |
47.728,41 |
47.728,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.