Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
14.598,35 |
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25/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30101 |
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5.516,46 |
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31/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30267 |
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1.550,60 |
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31/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2017 - REF. NF 30101
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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5.516,46 |
07/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000044, 000016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2017 - REF. NF 30267
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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1.550,60 |
08/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30525 |
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510,48 |
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20/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000045
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2017 - REF. NF 30525
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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510,48 |
12/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31131 |
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3.109,80 |
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19/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2017 - REF. NF 31131
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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3.109,80 |
25/10/2017 |
EMPENHADO A MAIOR MERCADORIA NÃO FOI ENTREGUE |
-3.911,01 |
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TOTAL |
10.687,34 |
10.687,34 |
10.687,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.