Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
47.523,55 |
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22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31493 |
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5.432,36 |
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22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31542 |
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1.308,04 |
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29/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2017 - REF. NF 31493
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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5.432,36 |
31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31737 |
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9.977,58 |
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31/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2017 - REF. nf 31542
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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1.308,04 |
12/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2017 - REF. NF 31737
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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|
9.977,58 |
27/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 32226 |
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5.175,00 |
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27/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 32224 |
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17.827,43 |
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04/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2017 - REF. NF 32226
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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|
5.175,00 |
04/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2017 - REF. NF 32224
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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17.827,43 |
06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32390 |
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5.040,05 |
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17/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2017 - REF. NF 32390
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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5.040,05 |
30/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 32684 |
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757,78 |
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07/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2017 - REF. NF 32684
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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757,78 |
07/11/2017 |
ANULADO CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
-2.005,31 |
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TOTAL |
45.518,24 |
45.518,24 |
45.518,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.