Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2017 |
TP 01/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMILIAR NO BAIRRO MARTINI NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº187/2017. |
387.692,83 |
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29/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 55 |
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45.706,56 |
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06/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2017 - REF. NF 55
R.E Construção Civil Eireli - EPP - 86679 |
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45.706,56 |
18/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 56 |
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35.269,59 |
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25/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2017 - REF. NF 56
R.E Construção Civil Eireli - EPP - 86679 |
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35.269,59 |
31/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61 |
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43.658,11 |
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10/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2017 - REF. NF 61
R.E Construção Civil Eireli - EPP - 86679 |
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43.658,11 |
30/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 65 |
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32.436,52 |
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06/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 67 |
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73.178,90 |
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07/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2017 - REF. NF 65/2017
R E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP - 86679 |
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32.436,52 |
13/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2017 - REF. NF 67
R E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP - 86679 |
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73.178,90 |
01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 75 |
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16.879,74 |
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01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 70 |
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61.184,94 |
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01/02/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-61.184,94 |
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09/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2017 - REF. FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75.
R. E. CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 86679 |
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16.879,74 |
24/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 81 |
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19.701,63 |
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08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2017 - REF. NF 81
R. E. CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 86679 |
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19.701,63 |
29/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 88 |
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48.867,00 |
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05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2017 - REF. NF 88
R. E. CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 86679 |
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48.867,00 |
30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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13.963,10 |
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08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2017 - REF. NF 94
R. E. CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 86679 |
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|
13.963,10 |
15/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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10.275,34 |
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21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2017 - REF. NF 97
R. E. CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 86679 |
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10.275,34 |
02/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/116; |
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25.673,10 |
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02/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/116; |
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14.326,90 |
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02/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/116; |
|
7.756,34 |
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13/03/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-25.673,10 |
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13/03/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-14.326,90 |
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13/03/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-7.756,34 |
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14/03/2019 |
ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE CONTA E RECURSO |
-47.756,34 |
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TOTAL |
339.936,49 |
339.936,49 |
339.936,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.