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Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	10020	Data de lançamento:	19/09/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	10.132,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2018	VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2018.	10.132,47
19/09/2018	liquidado cfe empenhos mês de setembro 2018		10.132,47
19/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			53,06
19/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			66,69
19/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			477,55
19/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			548,71
19/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			549,97
19/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados			2.421,70
28/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010020/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18			6.014,79
TOTAL		10.132,47	10.132,47	10.132,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
TELEFONE VIVO - LIVRE	19/09/2018	53,06		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	19/09/2018	66,69		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	19/09/2018	477,55		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	19/09/2018	548,71		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	19/09/2018	549,97		Lançada
INSS- PROPRIO	19/09/2018	2.421,70		Lançada
TOTAL		4.117,68