Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10344 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS |
Fonte de Recurso: |
CEO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MARÇO 2018 |
19,40 |
19,40 |
1.00 |
MÊS DE MAIO 2018 |
9,70 |
9,70 |
1.00 |
MÊS DE JUNHO 2018 |
9,70 |
9,70 |
1.00 |
E MÊS DE JULHO 2018, CFE EXTRATO ANEXO. |
10,15 |
10,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MARÇO 2018 MÊS DE MAIO 2018 MÊS DE JUNHO 2018 E MÊS DE JULHO 2018, CFE EXTRATO ANEXO. |
48,95 |
|
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26/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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48,95 |
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28/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10344/2018
BANCO DO BRASIL SA - 50232 |
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48,95 |
TOTAL |
48,95 |
48,95 |
48,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.