Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10856 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. |
0,00 |
48.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. |
48.000,00 |
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| 11/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1106927 |
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48.000,00 |
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| 11/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E BOLETO Nº43716. |
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10.884,16 |
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| 11/10/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-37.310,20 |
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| 17/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10856/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.689,80 |
| 19/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006069
LIQUIDADO CFE EMPENHO E BOLETO Nº43716. |
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10.884,16 |
| 08/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1129109 |
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10.884,16 |
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| 20/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10856/2018 - REF. OUTUBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
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10.884,16 |
| 06/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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10.301,08 |
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| 17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10856/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
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10.301,08 |
| 19/12/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-5.240,80 |
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| TOTAL |
42.759,20 |
42.759,20 |
42.759,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
