Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11093 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. TAXA PARA EMISSÃO DE BOLETO. |
0,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2018 |
VALOR REF. TAXA PARA EMISSÃO DE BOLETO. |
5,00 |
|
|
| 22/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
5,00 |
|
| 25/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901730
PAGTO. REF. EMPENHO 11093/2018
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA - 81681 |
|
|
5,00 |
| TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
