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Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	11315	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.	0,00	3.947,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.	3.947,60
25/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018		3.947,60
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura			9,70
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO - MES ANTERIOR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura			11,95
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura			19,08
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura			250,91
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura			332,00
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura			526,99
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura			675,56
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura			819,89
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura			1.221,18
31/10/2018	Pagamento de Empenho 11315/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,34
TOTAL		3.947,60	3.947,60	3.947,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO - LIVRE	25/10/2018	9,70		Lançada
TELEFONE VIVO - LIVRE	25/10/2018	11,95		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - LIVRE	25/10/2018	19,08		Lançada
INSS- PROPRIO	25/10/2018	250,91		Lançada
TELEFONE VIVO - LIVRE	25/10/2018	332,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	25/10/2018	526,99		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	25/10/2018	675,56		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	25/10/2018	819,89		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	25/10/2018	1.221,18		Lançada
TOTAL		3.867,26