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Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	11344	Data de lançamento:	25/10/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.	0,00	7.775,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2018	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018.	7.775,25
25/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE OUTUBRO 2018		7.775,25
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			114,05
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			238,10
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			450,64
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			1.787,02
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			2.734,73
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 106, Centro Custo: 31			2.292,10
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO - MES ANTERIOR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			42,37
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			57,24
25/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			59,00
TOTAL		7.775,25	7.775,25	7.775,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	25/10/2018	114,05		Lançada
PENSAO ALIMENTICIA - MDE	25/10/2018	238,10		Lançada
TELEFONE VIVO - MDE	25/10/2018	450,64		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	25/10/2018	1.787,02		Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE	25/10/2018	2.734,73		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	25/10/2018	2.292,10		Lançada
TELEFONE VIVO - MDE	25/10/2018	42,37		Lançada
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE	25/10/2018	57,24		Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE	25/10/2018	59,00		Lançada
TOTAL		7.775,25