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Exercício: 2018
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1139	Data de lançamento:	30/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. TAXA SELIC DO CONTRATO N°053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL.	0,00	42.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2018	VALOR REF. TAXA SELIC DO CONTRATO N°053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL.	42.000,00
30/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.227,28
02/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2018 - REF. JANEIRO/2018 - TAXA SELIC BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			5.227,28
24/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.571,78
29/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			4.571,78
02/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.589,20
30/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2018 - REF. MARÇO2018 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			4.589,20
18/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.768,02
30/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2018 - REF. ABRIL/2018 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			4.768,02
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.215,77
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.319,12
29/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2018 - REF. MAIO/2018 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			4.215,77
26/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.412,22
31/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2018 - REF. JUNHO/2018 BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753			4.319,12
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.103,17
31/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.412,22
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E BOLETO EM ANEXO.		4.185,95
28/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.103,17
31/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.185,95
31/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.607,49
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1139/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.607,49
TOTAL		42.000,00	42.000,00	42.000,00
SALDO A PAGAR				0,00