Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
12121
Data de lançamento:
12/11/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. TAXA SELIC DO CONTRATO N° 053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL.
0,00
13.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2018
VALOR REF. TAXA SELIC DO CONTRATO N° 053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL.
13.000,00
12/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
2.279,72
05/12/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
3.418,46
26/12/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
4.021,89
31/12/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12121/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.418,46
31/12/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12121/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.021,89
31/12/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12121/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.279,72
01/02/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
3.279,93
06/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12121/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753
3.279,93
TOTAL
13.000,00
13.000,00
13.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
