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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12595 Data de lançamento: 21/11/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. 0,00 10.742,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2018 VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. 10.742,98
21/11/2018 liquidado cfe empenhos mês de novembro 2018 10.742,98
21/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 87,27
21/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 109,45
21/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 477,55
21/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 823,66
21/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 1.108,62
21/11/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados 2.534,47
29/11/2018 Pagamento de Empenho 12595/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.601,96
TOTAL 10.742,98 10.742,98 10.742,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE 21/11/2018 87,27 Lançada
TELEFONE VIVO - LIVRE 21/11/2018 109,45 Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE 21/11/2018 477,55 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE 21/11/2018 823,66 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE 21/11/2018 1.108,62 Lançada
INSS- PROPRIO 21/11/2018 2.534,47 Lançada
TOTAL   5.141,02