Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. |
33.046,40 |
|
|
21/11/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de novembro 2018 |
|
33.046,40 |
|
21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
19,08 |
21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
347,39 |
21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
544,74 |
21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
1.707,76 |
21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
3.965,72 |
21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
10.211,13 |
21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
11.042,79 |
29/11/2018 |
Pagamento de Empenho 12713/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.207,79 |
TOTAL |
33.046,40 |
33.046,40 |
33.046,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.