Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13022 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS |
Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL, JUNHO E JULHO. |
0,00 |
87,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL, JUNHO E JULHO. |
87,30 |
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30/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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87,30 |
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05/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13022/2018
BANCO DO BRASIL SA PASEP A RECOLHER - 157 |
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87,30 |
TOTAL |
87,30 |
87,30 |
87,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.