Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RAFAEL STEVAO CAVALLI MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13788 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
CICLOFAIXAS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
29 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PRIMEIRA ETAPA DA CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº204/2018. |
0,00 |
32.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PRIMEIRA ETAPA DA CICLOFAIXA NO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº204/2018. |
32.200,00 |
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13/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14 |
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32.200,00 |
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17/12/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-20.200,00 |
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21/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006218, 006219
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13788/2018 - REF. NF 14
RAFAEL STEVAO CAVALLI MEI - 65216 |
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12.000,00 |
01/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15 |
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20.000,00 |
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07/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001560
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15 |
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20.000,00 |
02/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 |
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200,00 |
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10/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13788/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001609 |
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200,00 |
TOTAL |
32.200,00 |
32.200,00 |
32.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.