Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13902 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS CFE CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. |
0,00 |
304,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
VALOR REF. TARIFAS BANCÁRIAS CFE CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO. |
304,33 |
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17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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304,33 |
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26/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864060
PAGTO. REF. EMPENHO 13902/2018
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027 |
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304,33 |
TOTAL |
304,33 |
304,33 |
304,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.