Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
154 |
Data de lançamento: |
05/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
3.000,00 |
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| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 847 |
|
180,11 |
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| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 769 |
|
124,25 |
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| 17/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. NF 847
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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|
180,11 |
| 17/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. NF 769
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
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124,25 |
| 04/05/2018 |
empenhado a maior - rescisão de contrato |
-2.527,95 |
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| 03/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 947 |
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167,69 |
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| 10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 - REF. NF 947
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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167,69 |
| TOTAL |
472,05 |
472,05 |
472,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
