Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE EMPENHO E SETOR DE ARRECADAÇÃO DURANTE O ANO DE 2018. |
5.000,00 |
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19/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2328321 , 2328380 |
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438,75 |
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18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2018531 , 2018527 |
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330,00 |
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23/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853291
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
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438,75 |
11/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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33,00 |
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15/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 753 , 750 |
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330,00 |
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17/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000279
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2018 - REF. MARÇO/2018
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
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330,00 |
21/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005904
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2018 - REF. ABRIL/2018
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
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330,00 |
19/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1192 |
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330,00 |
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19/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 979 , 994 |
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330,00 |
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27/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005993
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2018 - REF. JUNHO/2018
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
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330,00 |
27/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005993
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2018 - REF. MAIO/2018
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
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330,00 |
17/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1915; 1912; |
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330,00 |
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25/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1655; 1643; |
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330,00 |
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25/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1441; 1444; |
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330,00 |
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11/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901713
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2018 - REF. JULHO/2018
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 |
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330,00 |
24/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 44; 45; |
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330,00 |
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04/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1744/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006161 |
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330,00 |
04/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1744/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006161 |
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330,00 |
04/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1744/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006161 |
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330,00 |
17/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 256; 257; |
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330,00 |
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17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 544,543 |
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330,00 |
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17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 554,553 |
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330,00 |
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17/12/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-33,00 |
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17/12/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-931,25 |
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28/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1744/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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330,00 |
28/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1744/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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330,00 |
28/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1744/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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330,00 |
TOTAL |
4.068,75 |
4.068,75 |
4.068,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.