Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº85/2018. |
0,00 |
2.787,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
PP 05/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº85/2018. |
2.787,57 |
|
|
| 18/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
951,12 |
|
| 25/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2018 - REF. NF 19418698
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
|
|
951,12 |
| 04/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19973865 |
|
951,12 |
|
| 11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2018 - REF. NF 19973865
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
|
|
951,12 |
| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020749364 |
|
885,33 |
|
| 11/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2989/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
882,93 |
| 20/12/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
|
-2,40 |
|
| 20/12/2018 |
SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL |
-2,40 |
|
|
| TOTAL |
2.785,17 |
2.785,17 |
2.785,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
