Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2018 |
PP 05/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº81/2018. |
4.204,36 |
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21/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 72 |
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778,72 |
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03/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 072 |
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779,72 |
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03/07/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-778,72 |
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11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2018 - REF. nf 72
JANDIR MACIEL LUCAS - ME - 87181 |
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779,72 |
14/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 76 |
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1.544,56 |
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22/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2994/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.544,56 |
11/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 79 |
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1.311,74 |
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27/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2994/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.311,74 |
10/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83 |
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568,34 |
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17/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2994/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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568,34 |
TOTAL |
4.204,36 |
4.204,36 |
4.204,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.