CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº110/2018.
0,00
2.872,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº110/2018.
2.872,01
12/06/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
950,72
11/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2018 - REF. NF 179 429792
HELENA DE OLIVEIRA FIUZA - 86709
950,72
01/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 179429795
958,00
01/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 179429795
958,58
01/08/2018
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-958,00
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2018 - REF. NF 179 429795
HELENA DE OLIVEIRA FIUZA - 86709
958,58
28/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 429802
962,71
18/09/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3652/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
962,71
TOTAL
2.872,01
2.872,01
2.872,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.