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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3696 Data de lançamento: 28/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº116/2018. 0,00 12.966,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2018 CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº116/2018. 12.966,53
15/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.226,60
21/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 - REF. NF 351853,351854,351856 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 1.226,60
12/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.226,60
14/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 - REF. NF 370280,370283,370281 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 1.226,60
06/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.226,60
13/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 - REF. NF 388411,388409,388408 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 1.226,60
20/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 421462 , 419262 , 419261 , 419260 836,00
24/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 - REF. NFS 421462,419262,419261,419260 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 836,00
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 440232 ; 440234 ; 440235 1.003,40
24/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 - REF. NFS 440232,440234,440235 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 1.003,40
18/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/482868; 1/482869; 1/482861; 1/482860; 1/482870; 1.142,90
18/10/2018 Conforme DANFE Nº 1/482864; 1/482863; 1/482858; 1/482857; 1/482856; 981,53
12/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 482859,482855,482866,482867,482865,482857,482856,482858,482863,482864 981,53
19/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/503338; 1/503337; 1/503339; 1/503340; 1/503341; 1/503342; 1/503344; 1/503343; 2.814,90
19/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3696/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 981,53
19/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/482868; 1/482869; 1/482861; 1/482860; 1/482870; 1.142,90
10/12/2018 Conforme DANFE Nº 1/519500; 1/519501; 1/519502; 1/519503; 1/519504; 1/519505; 1/519506; 1/519507; 2.508,00
10/12/2018 LIQUIDADO EM DUPLICIDADE -981,53
17/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/519500; 1/519501; 1/519502; 1/519503; 1/519504; 1/519505; 1/519506; 1/519507; 2.508,00
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/503338; 1/503337; 1/503339; 1/503340; 1/503341; 1/503342; 1/503344; 1/503343; 2.814,90
TOTAL 12.966,53 12.966,53 12.966,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.