Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº116/2018. |
12.966,53 |
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15/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.226,60 |
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21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 - REF. NF 351853,351854,351856
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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1.226,60 |
12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.226,60 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 - REF. NF 370280,370283,370281
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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1.226,60 |
06/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.226,60 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 - REF. NF 388411,388409,388408
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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1.226,60 |
20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 421462 , 419262 , 419261 , 419260 |
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836,00 |
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24/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 - REF. NFS 421462,419262,419261,419260
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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836,00 |
03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 440232 ; 440234 ; 440235 |
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1.003,40 |
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24/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2018 - REF. NFS 440232,440234,440235
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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1.003,40 |
18/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/482868; 1/482869; 1/482861; 1/482860; 1/482870; |
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1.142,90 |
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18/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/482864; 1/482863; 1/482858; 1/482857; 1/482856; |
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981,53 |
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12/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 482859,482855,482866,482867,482865,482857,482856,482858,482863,482864 |
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981,53 |
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19/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/503338; 1/503337; 1/503339; 1/503340; 1/503341; 1/503342; 1/503344; 1/503343; |
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2.814,90 |
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19/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3696/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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981,53 |
19/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/482868; 1/482869; 1/482861; 1/482860; 1/482870; |
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1.142,90 |
10/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/519500; 1/519501; 1/519502; 1/519503; 1/519504; 1/519505; 1/519506; 1/519507; |
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2.508,00 |
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10/12/2018 |
LIQUIDADO EM DUPLICIDADE |
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-981,53 |
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17/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/519500; 1/519501; 1/519502; 1/519503; 1/519504; 1/519505; 1/519506; 1/519507; |
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2.508,00 |
18/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/503338; 1/503337; 1/503339; 1/503340; 1/503341; 1/503342; 1/503344; 1/503343; |
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2.814,90 |
TOTAL |
12.966,53 |
12.966,53 |
12.966,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.