Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº116/2018. |
4.356,59 |
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15/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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864,10 |
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21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2018 - REF. NF 351852,351851
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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864,10 |
12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.170,80 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2018 - REF. NF370279,370275,370276
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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1.170,80 |
06/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.170,80 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2018 - REF. NF388407,388403,388404
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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1.170,80 |
20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 419259 , 419258 |
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668,80 |
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24/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2018 - REF. NFS 419259,419258
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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668,80 |
03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 440231 |
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482,09 |
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24/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2018 - REF. NF 440231
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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482,09 |
TOTAL |
4.356,59 |
4.356,59 |
4.356,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.