Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2018 |
CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL -AEE CFE CONTRATO Nº116/2018. |
660,72 |
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15/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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111,60 |
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21/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2018 - REF. NF 351855
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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111,60 |
12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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111,60 |
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14/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2018 - REF. NF 370282
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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111,60 |
06/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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111,60 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2018 - REF. NF 388410
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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111,60 |
03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 440233 |
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111,60 |
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24/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2018 - REF. NF 440233
COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265 |
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111,60 |
18/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 482862 |
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111,60 |
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18/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/482859; 1/482858; |
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102,72 |
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19/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 482862 |
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111,60 |
19/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3698/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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102,72 |
TOTAL |
660,72 |
660,72 |
660,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.