Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4035
Data de lançamento:
09/04/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE MARÇO CFE RELATÓRIOS EM ANEXO.
0,00
136.634,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE MARÇO CFE RELATÓRIOS EM ANEXO.
136.634,31
20/04/2018
EMPENHADO A MAIOR NESTE RECURSO
-33.500,00
03/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21876 E 22167
52.100,00
07/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21873,21872
51.034,31
10/08/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4035/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
52.100,00
14/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2018 - REF. NF 21873,21872
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420
51.034,31
TOTAL
103.134,31
103.134,31
103.134,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
