Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5221 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CFE CONVÊNIO Nº02/2018 E RELATÓRIOS EM ANEXO. |
0,00 |
149.234,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CFE CONVÊNIO Nº02/2018 E RELATÓRIOS EM ANEXO. |
149.234,31 |
|
|
| 08/10/2018 |
ANULADO CFE SOLICITAÇÂO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO NESTE RV PARA O PAGAMENTO |
-49.500,00 |
|
|
| 11/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22762,22765,22763 |
|
99.734,31 |
|
| 18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5221/2018
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 68420 |
|
|
99.734,31 |
| TOTAL |
99.734,31 |
99.734,31 |
99.734,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
