Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
10.000,00 |
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29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° |
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548,91 |
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29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1482 |
|
279,85 |
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29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1512 |
|
585,68 |
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29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1423 |
|
318,36 |
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10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862690
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. NF 1423
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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|
318,36 |
10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862690
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. NF 1464
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
|
|
548,91 |
10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862690
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. NF 1482
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
|
|
279,85 |
10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862690
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. NF 1512
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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585,68 |
20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1634 |
|
280,73 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1656 |
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440,89 |
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03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1531; |
|
522,38 |
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03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1556; |
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271,98 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1542 |
|
655,80 |
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19/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5248/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862801 |
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|
271,98 |
19/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862801
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. nf 1542
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
|
|
655,80 |
19/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862801
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. NF 1531
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
|
|
522,38 |
26/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1665; 001/1683; 001/1674; |
|
1.459,88 |
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27/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/1674; 1/1683; 1/1665; |
|
1.459,88 |
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01/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1694 |
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407,75 |
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02/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1567 |
|
449,30 |
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09/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1705 |
|
258,53 |
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09/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. NF 1567
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
|
|
449,30 |
16/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1712 |
|
321,32 |
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18/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1718 |
|
600,36 |
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01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1743 |
|
545,61 |
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09/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/1607 ; 1/1608 |
|
592,79 |
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09/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/1607 ; 1/1608 |
|
544,07 |
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09/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1613 |
|
207,69 |
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09/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1641 |
|
543,05 |
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09/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1623 |
|
294,17 |
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09/11/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-592,79 |
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09/11/2018 |
liquidado em duplicidade |
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-1.459,88 |
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14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862913
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1634 |
|
|
280,73 |
14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862913
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1665; 001/1683; 001/1674; |
|
|
1.459,88 |
14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862913
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. NF 1623
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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294,17 |
14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862913
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. NF 1641
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
|
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543,05 |
14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862913
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. NF 1613
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
|
|
207,69 |
14/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2018 - REF. NFS 1607,1608
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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544,07 |
19/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1763 |
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463,69 |
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04/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862959
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1656 |
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440,89 |
28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863009
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1694 |
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407,75 |
28/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5248/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863010 |
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463,69 |
28/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5248/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863010 |
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545,61 |
28/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5248/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863010 |
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321,32 |
28/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5248/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863010 |
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600,36 |
28/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5248/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863010 |
|
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258,53 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.