Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DO SAMU. |
3.000,00 |
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27/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51 |
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225,32 |
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03/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2018 - REF. NF 51
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME - 85478
VEÍCULO Nº160 |
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225,32 |
03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 77 |
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88,56 |
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03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 70 |
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100,00 |
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06/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 67 |
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126,00 |
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10/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
126,00 |
10/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
10/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
88,56 |
28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 88 |
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333,00 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 77 |
|
88,56 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 107 |
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100,00 |
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04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2018 - REF. NF 77
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478
VEÍCULO Nº160 |
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|
88,56 |
04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2018 - REF. NF 107
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
|
|
100,00 |
04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2018 - REF. NF 88
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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|
333,00 |
26/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 123 |
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100,07 |
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26/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 137 |
|
109,60 |
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27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 137 |
|
109,60 |
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27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 123 |
|
100,07 |
|
27/09/2018 |
LIQUIDADO EM DUPLICIDADE |
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-100,07 |
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08/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 149 |
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123,90 |
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11/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 160 |
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247,56 |
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15/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,07 |
15/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,60 |
17/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 149 |
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123,90 |
01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 167 |
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110,55 |
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21/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 181 |
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363,38 |
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03/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 197 |
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117,63 |
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04/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 160 |
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|
247,56 |
05/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 167 |
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|
110,55 |
19/12/2018 |
LIQUIDADO EM DUPLICIDADE |
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-109,60 |
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19/12/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-765,87 |
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20/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
117,63 |
20/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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363,38 |
TOTAL |
2.234,13 |
2.234,13 |
2.234,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.