Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
629 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
2.000,00 |
|
|
| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 790 |
|
712,66 |
|
| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 792 |
|
392,16 |
|
| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° |
|
481,58 |
|
| 18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863690
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 629/2018 - REF. NF 826
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
481,58 |
| 18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863690
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 629/2018 - REF. NF 792
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
392,16 |
| 18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863690
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 629/2018 - REF. NF 790
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
712,66 |
| 20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 791 |
|
413,60 |
|
| 21/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864090
PAGTO. REF. EMPENHO 629/2018
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
413,60 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
