Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
20.000,00 |
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27/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° |
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4.823,12 |
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03/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005955
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2018 - REF. NF 52
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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4.823,12 |
03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 69 |
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3.005,00 |
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06/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 65 |
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2.916,00 |
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06/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 75 |
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1.376,00 |
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10/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2018 - REF. NF 65
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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2.916,00 |
10/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2018 - REF. NF 69
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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|
3.005,00 |
10/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006010
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2018 - REF. NF75
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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1.376,00 |
28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 89 |
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1.555,00 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 105 |
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3.649,00 |
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29/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 110 |
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2.675,88 |
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04/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6338/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.555,00 |
04/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6338/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.649,00 |
04/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6338/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006094 |
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2.675,88 |
TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.